2020基金分红公告一览表7月14日
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日 | 单位派息 | 本年分红次数 | 期间累计分红 | 基金管理人 |
1 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2020-7-16 | 2020-7-16 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 中欧基金 |
2 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.016 | 3 | 0.063 | 博时基金 |
3 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.017 | 3 | 0.068 | 博时基金 |
4 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.054 | 1 | 0.054 | 浦银安盛基金 |
5 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.05 | 1 | 0.05 | 浦银安盛基金 |
6 | 6973 | 太平睿盈混合A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
7 | 7669 | 太平睿盈混合C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
8 | 7777 | 中邮研究精选混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.2917 | 1 | 0.2917 | 中邮基金 |
9 | 8770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.001 | 1 | 0.001 | 东方红资管 |
10 | 8990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 1 | 0.005 | 东方红资管 |
11 | 6587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
12 | 6581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 2020-7-14 | 2020-7-10 | 0.0108 | 3 | 0.0229 | 建信基金 |
13 | 6904 | 泰康产业升级混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0812 | 1 | 0.0812 | 泰康资产 |
14 | 6905 | 泰康产业升级混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0804 | 1 | 0.0804 | 泰康资产 |
15 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加银基金 |
16 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加银基金 |
17 | 69 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.042 | 国投瑞银基金 |
18 | 70 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.041 | 国投瑞银基金 |
19 | 256 | 上投摩根红利回报混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.02 | 2 | 0.033 | 上投摩根基金 |
20 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.017 | 3 | 0.039 | 南方基金 |
21 | 377 | 上投摩根双债增利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.014 | 2 | 0.03 | 上投摩根基金 |
22 | 378 | 上投摩根双债增利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.009 | 2 | 0.017 | 上投摩根基金 |
23 | 563 | 南方通利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.038 | 南方基金 |
24 | 564 | 南方通利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
25 | 839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
26 | 840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
27 | 160134 | 南方聚利1年定期C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
28 | 887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.016 | 3 | 0.045 | 上投摩根基金 |
29 | 2073 | 圆信永丰兴融A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圆信永丰基金 |
30 | 2074 | 圆信永丰兴融C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圆信永丰基金 |
31 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 财通基金 |
32 | 960002 | 华夏回报H | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 华夏基金 |
33 | 2436 | 上投摩根红利回报混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.013 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
34 | 2486 | 上银慧添利债券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.038 | 2 | 0.045 | 上银基金 |
35 | 1947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 3 | 0.022 | 上投摩根基金 |
36 | 2845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.004 | 3 | 0.014 | 上投摩根基金 |
37 | 2001 | 华夏回报A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 华夏基金 |
38 | 2021 | 华夏回报二号 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 8 | 0.135 | 华夏基金 |
39 | 160128 | 南方金利定期开放债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.05 | 南方基金 |
40 | 160129 | 南方金利定期开放债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.048 | 南方基金 |
41 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.011 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
42 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 2 | 0.02 | 上投摩根基金 |
43 | 166902 | 民生加银平稳增利债券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加银基金 |
44 | 166903 | 民生加银平稳增利债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加银基金 |
45 | 3259 | 博时聚利纯债债券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0493 | 2 | 0.1013 | 博时基金 |
46 | 5123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
47 | 3204 | 财通收益增强债券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 财通基金 |
48 | 5589 | 长信企业精选两年定期开放灵活混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.08 | 3 | 0.24 | 长信基金 |